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唐地脊港:募集儿子资产年度寄存放与运用情景

发布时间:2019-05-12 11:25来源:原创 点击次数:

唐地脊港:募集儿子资产年度寄存放与运用情景

 

  原题目:唐地脊港:募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告

  唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 (本专项报告摒除特佩注皓外面,均以人民币元列示) 唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司 董事会关于 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告 唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监 督办委员会颁布匹的《上市公司接管带第2号—上市公司募集儿子资产办和运用的接管要 寻求》(证监会公报【2012】44 号)和上海证券买进卖所颁布匹的《上海证券买进卖所上市公司 募集儿子资产办方法(2013年修订)》等拥关于规则编制了公司2016年度匪地下发行股票募集儿子 资产寄存放与运用情景报告。 本公司董事会保障募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告的情节真实、正确、完整顿, 不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、 2016 年 12 月配套募集儿子资产匪地下发行股票募集儿子资产根本情景 1、募集儿子资产金额及到位时间 经中国证券监督办委员会《关于把关唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司向唐地脊港实业集儿子团弄 拥有限公司发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许【2016】2333号)把关, 本公司获准向特定投资者配套募集儿子资产匪地下发行不超越25,125.6281万股新股。本公司 还愿匪地下发行股票240,384,615股,每股发行标价为人民币4.16元,募集儿子资产尽和为人 民币999,999,998.40元,扣摒除发行费后还愿募集儿子资产净额为人民币967,068,876.69元。 上述募集儿子资产业经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并出产具了《验资报告》(信 会师报字【2016】第211867号)。 募集儿子资产存放入专户的时间为2016年12月8日,初始寄存放金额为971,999,998.43元(存放 放金额不扣摒除发行人律师、会计师师、评价师、操持股份吊销等发行费4,931,121.74元)。 募集儿子资产寄存放情景如次: 开户银行 账号 初始寄存放金额(元) 中国工商银行股份拥有限公司唐地脊海港顶行 0403013329300063357 371,999,998.43 中国民生银行股份拥有限公司北边京丽泽商政区顶行 698875209 600,000,000.00 算计 — 971,999,998.43 1 唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司关于募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 (本专项报告摒除特佩注皓外面,均以人民币元列示) 2、募集儿子资产运用情景 截到 2016 年 12 月 31 日,本公司尚不运用募集儿子资产。 3、募集儿子资产岁末了余额 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产余额 972,104,708.37 元(包罗儿利 104,709.94 元)。 开户银行 账号 寄存放金额(元) 中国工商银行股份拥有限公司唐地脊海港顶行 0403013329300063357 372,039,708.37 中国民生银行股份拥有限公司北边京丽泽商政区顶行 698875209 600,065,000.00 算计 — 972,104,708.37 二、 募集儿子资产办情景 为规范公司募集儿子资产的办和运用,提高资产运用效力和效更加,维养护投资者的利更加,公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买进卖所股票 上市规则》等法度法规,结合公司还愿情景,创制了《唐地脊港集儿子团弄股份拥有限公司募集儿子资产 办制度》,对募集儿子资产的存放储、运用、变卦、办和监督终止了规则,对募集儿子资产实行 专户办。 2016 年 12 月,公司与 2016 年配套募集儿子资产匪地下发行股票孤立财政顾讯问国信证券 股份拥有限公司(以下信称“国信证券”)区别与中国工商银行股份拥有限公司唐地脊海港顶行、 中国民生银行股份拥有限公司北边京分行签名了关于本次匪地下发行募集儿子资产的《募集儿子资产专 户存放储叁方接管协议》,协议与《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范本)》不存放在严重 差异。2016 年 12 月,公司聘用国信证券担负公司 2016 年发行股份购置资产并募集儿子配套资 金的持续督带工干,公司任命权财政顾讯问秉政人拥有权天天对存放储账户的根本情景、募集儿子资产 的运用情景及其他相干事情采取即兴场考查、封皮质询等方法终止监督,行使其监督权。公 司募集儿子资产均寄存放于募集儿子资产专户(中国工商银行股份拥有限公司唐地脊海港顶行,账号为 0403013329300063357 ;中国民生银行股份拥有限公司 北边京丽泽商政区顶行,账号为 698875209)。 叁、 当年度募集儿子资产还愿运用情景 募集儿子资产的还愿运用情景拜见附件《2016 年匪地下发行股票募集儿子资产运用情景对照 表》。 2 附件:2016 年度匪地下发行股票募集儿子资产运用情景表 单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 97,210.47 当年度参加募集儿子资产尽和 —— 报告年内变卦用途的募集儿子资产尽和 无 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 无 已累计参加募集儿子资产尽和(含息) —— 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 不使用 能否已变卦 截到岁末了累 截到岁末了投资 项目到臻预条约 当年度完成 能否臻 项目却行性 募集儿子资产接 调理后投 当年度参加 允诺言投资项目 项目(含部 计参加金额 进度 (3)= 却运用样儿子日 的效更加(营业 到估计 能否突发重 诺言投资尽和 资尽和(1) 金额 分变卦) (2) (2)/(1) 年 顶出产) 效更加 父亲变募化 向唐地脊港实业集儿子团弄拥有限 公司发行股份购置资产并 否 97,210.47 97,210.47 —— —— —— —— —— —— 否 募集儿子配套资产 算计 97,210.47 97,210.47 —— —— —— —— —— —— —— 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由(分详细项目) 无 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 募集儿子资产投资项目先年参加及置换情景 无 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 无 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 无 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 截到 2016 年 12 月 31 日, 2016 年匪地下发行募集儿子资产寄存放在指定的募集儿子资产专户,尚不运用。 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景 无 注:公司五届七次董事会经度过了《关于公司发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产方案的议案》,本次发行估计募集儿子资产尽和不超越 100,000 万元, 本次募集儿子资产配套资产拟用于顶付收买进标注的资产的即兴金对价和本次买进卖相干的中介机构费。 4

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